目??录

第一部分  概 况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分  2020年度部门决算表 5

一、《收入支出决算总表》 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》 5

三、《收入决算表（按单位列示）》 5

四、《支出决算表》 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 5

十一、《项目支出决算表》 5

十二、关于空表的说明 6

第三部分  2020年度部门决算情况说明 7

一、收支决算总体情况 7

二、收入决算情况 7

三、支出决算情况 7

四、财政拨款收支决算总体情况 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 19

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 19

九、机关运行经费支出情况 20

十、政府采购支出情况 20

十一、国有资产占有使用情况 21

十二、预算绩效情况说明 21

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 21

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况 21

第四部分  名词解释 22

第一部分    概 况

一、主要职责

为学龄前儿童提供幼儿保育、教育服务；实施小学、初中、高中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津滨海高新技术产业开发区第一学校内设 4  个职能处室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年部门决算编报范围有天津滨海高新技术产业开发区第一学校（本级）和二级预算单位共 1 个，具体包括：

1.行政单位：……，共计 0 个单位。

2.事业单位：天津滨海高新技术产业开发区第一学校，共计 1 个单位。

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第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。

2. 天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

3. 天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4. 天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年度收入、支出决算总计28,825,848.28元，与2019年决算相比增加5,383,984.29元，主要原因是：学校派遣制教师人数增加导致工资增加，学生人数及启用教室数量的增加导致水、电、物业等运营费增加。

二、收入决算情况

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年度本年收入合计28,825,848.28元，与2019年决算相比增加7,386,498.22元，主要原因是：学校派遣制教师人数增加导致工资预算增加，学生人数及启用教室数量的增加导致水、电、物业等运营费预算增加，及财务中心转移支付等。其中：一般公共预算财政拨款收入28,698,116.23元，占99.56%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入127,732.05元，占0.44%。

三、支出决算情况

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年度本年支出合计28,824,416.23元，与2019年决算相比增加5,931,681.49元，主要原因是：学校派遣制教师增加导致工资增加，学生人数及启用教室数量的增加导致水、电、物业等运营费增加。其中：基本支出1,523,016.43元，占5.28%；项目支出27,301,399.80元，占94.72%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计28,698,116.23元，与2019年决算相比增加5,260,337.66元，主要原因是：学校派遣制教师增加导致工资增加，学生人数及启用教室数量的增加导致水、电、物业等运营费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计28,698,116.23元，与2019年决算相比增加5,805,381.49元，主要原因是：学校派遣制教师增加导致工资增加，学生人数及启用教室数量的增加导致水、电、物业等运营费增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”293,435.15元，与2019年决算相比增加293,435.15元，其中：

“人大事务”0元，包括。

“政协事务”0元，包括。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”293,435.15元，包括“行政运行”293,435.15元，主要用于：日常办公用品、书报杂志订购、职工差旅费、资产维修维护费、教师培训费等。

“发展与改革事务”0元，包括。

“统计信息事务”0元，包括。

“财政事务”0元，包括。

“税收事务”0元，包括。

“审计事务”0元，包括。

“海关事务”0元，包括。

“人力资源事务”0元，包括。

“纪检监察事务”0元，包括。

“商贸事务”0元，包括。

“知识产权事务”0元，包括。

“民族事务”0元，包括。

“港澳台事务”0元，包括。

“档案事务”0元，包括。

“民主党派及工商联事务”0元，包括。

“群众团体事务”0元，包括。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”0元，包括。

“组织事务”0元，包括。

“宣传事务”0元，包括。

“统战事务”0元，包括。

“其他共产党事务支出”0元，包括。

“网信事务”0元，包括。

“市场监督管理事务”0元，包括。

“其他一般公共服务支出”0元，包括。

2、“公共安全支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“武装警察部队”0元，包括。

“公安”0元，包括。

“国家安全”0元，包括。

“检察”0元，包括。

“法院”0元，包括。

“司法”0元，包括。

“监狱”0元，包括。

“强制隔离戒毒”0元，包括。

“国家保密”0元，包括。

“其他公共安全支出”0元，包括。

3、“教育支出”28,143,414.48元，与2019年决算相比增加5,512,572.54元，其中：

“教育管理事务”17,146,165.18元，包括“行政运行”17,146,165.18元，主要用于：派遣制教师工资。

“普通教育”10,997,249.3元，包括“其他普通教育支出”10,997,249.30元，主要用于：学校日常水、电、暖、物业、网络及绿植租赁等办公费、资产的维修维护、教学专用材料、图书购置、教师招聘委托业务、办公家具及设备的购置、智慧校园建设、广告宣传等。

“职业教育”0元，包括。

“成人教育”0元，包括。

“广播电视教育”0元，包括。

“特殊教育”0元，包括。

“进修及培训”0元，包括。

“教育费附加安排的支出”0元，包括。

“其他教育支出”0元，包括。

4、“科学技术支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“科学技术管理事务”0元，包括。

“基础研究”0元，包括。

“应用研究”0元，包括。

“技术研究与开发”0元，包括。

“科技条件与服务”0元，包括。

“社会科学”0元，包括。

“科学技术普及”0元，包括。

“科技交流与合作”0元，包括。

“科技重大项目”0元，包括。

“其他科学技术支出”0元，包括。

5、“文化体育与传媒支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“文化和旅游”0元，包括。

“文物”0元，包括。

“体育”0元，包括。

“新闻出版电影”0元，包括。

“广播电视”0元，包括。

“其他文化旅游体育与传媒支出”0元，包括。

6、“社会保障和就业支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”0元，包括。

“民政管理事务”0元，包括。

“行政事业单位养老支出”0元，包括。

“企业改革补助”0元，包括。

“就业补助”0元，包括。

“抚恤”0元，包括。

“退役安置”0元，包括。

“社会福利”0元，包括。

“残疾人事业”0元，包括。

“红十字事业”0元，包括。

“最低生活保障”0元，包括。

“临时救助”0元，包括。

“特困人员救助供养”0元，包括。

“其他生活救助”0元，包括。

“财政对基本养老保险基金的补助”0元，包括。

“退役军人管理事务”0元，包括。

“其他社会保障和就业支出”0元，包括。

7、“卫生健康支出”42,852.6元，与2019年决算相比增加1,855.80元，其中：

“卫生健康管理事务”0元，包括。

“公立医院”0元，包括。

“基层医疗卫生机构”0元，包括。

“公共卫生”0元，包括。

“中医药”0元，包括。

“计划生育事务”0元，包括。

“行政事业单位医疗”42,852.6元，包括“事业单位医疗”42,852.60元，主要用于：在编人员医疗保险缴费。

“财政对基本医疗保险基金的补助”0元，包括。

“医疗救助”0元，包括。

“优抚对象医疗”0元，包括。

“医疗保障管理事务”0元，包括。

“老龄卫生健康事务”0元，包括。

“其他卫生健康支出”0元，包括。

8、“节能环保支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“环境保护管理事务”0元，包括。

“环境监测与监察”0元，包括。

“污染防治”0元，包括。

“自然生态保护”0元，包括。

“退耕还林还草”0元，包括。

“能源节约利用”0元，包括。

“污染减排”0元，包括。

“可再生能源”0元，包括。

“循环经济”0元，包括。

“能源管理事务”0元，包括。

“其他节能环保支出”0元，包括。

9、“城乡社区支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“城乡社区管理事务”0元，包括。

“城乡社区规划与管理”0元，包括。

“城乡社区公共设施”0元，包括。

“城乡社区环境卫生”0元，包括。

“建设市场管理与监督”0元，包括。

“其他城乡社区支出”0元，包括。

10、“农林水支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“农业农村”0元，包括。

“林业和草原”0元，包括。

“水利”0元，包括。

“扶贫”0元，包括。

“农村综合改革”0元，包括。

“普惠金融发展支出”0元，包括。

“其他农林水支出”0元，包括。

11、“交通运输支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“公路水路运输”0元，包括。

“铁路运输”0元，包括。

“民用航空运输”0元，包括。

“成品油价格改革对交通运输的补贴”0元，包括。

“邮政业支出”0元，包括。

“车辆购置税支出”0元，包括。

“其他交通运输支出”0元，包括。

12、“资源勘探工业信息等支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“资源勘探开发”0元，包括。

“制造业”0元，包括。

“工业和信息产业监管”0元，包括。

“国有资产监管”0元，包括。

“支持中小企业发展和管理支出”0元，包括。

“其他资源勘探工业信息等支出”0元，包括。

13、“商业服务业等支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“商业流通事务”0元，包括。

“涉外发展服务支出”0元，包括。

“其他商业服务业等支出”0元，包括。

14、“金融支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“金融部门行政支出”0元，包括。

“金融部门监管支出”0元，包括。

“金融发展支出”0元，包括。

“其他金融支出”0元，包括。

15、“援助其他地区支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“一般公共服务”0元，包括。

“教育”0元，包括。

“医疗卫生”0元，包括。

“农业”0元，包括。

“交通运输”0元，包括。

“其他支出”0元，包括。

16、“自然资源海洋气象等支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“自然资源事务”0元，包括。

“气象事务”0元，包括。

“其他自然资源海洋气象等支出”0元，包括。

17、“住房保障支出”218,414元，与2019年决算相比减少2,482.00元，其中：

“保障性安居工程支出”0元，包括。

“住房改革支出”218,414元，包括“住房公积金”218,414.00元，主要用于：在编人员住房公积金缴费。

“城乡社区住宅”0元，包括。

18、“粮油物资储备支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“粮油事务”0元，包括。

“能源储备”0元，包括。

“粮油储备”0元，包括。

“重要商品储备”0元，包括。

19、“灾害防治及应急管理支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“应急管理事务”0元，包括。

“消防事务”0元，包括。

“地震事务”0元，包括。

“自然灾害救灾及恢复重建支出”0元，包括。 

“其他灾害防治及应急管理支出”0元，包括。

20、“其他支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“年初预留”0元，包括。

“其他支出”0元，包括。

21、“债务还本支出”0元，其中：

“地方政府一般债务还本支出”0元，包括。

22、“债务付息支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“地方政府一般债务付息支出”0元，包括。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,523,016.43元，与2019年决算相比增加448,427.36元，主要原因是：日常公用经费的增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,166,594.78元，其中“基本工资”137,052.00元，主要用于：发放基本工资，“津贴补贴”11,692.40元，主要用于：发放津贴补贴，“绩效工资”638,595.00元，主要用于：发放绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”68,564.16元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费，“职业年金缴费” 34,282.08元，主要用于：职业年金缴费，“职工基本医疗保险缴费”42,852.60元，主要用于：职工基本医疗保险缴费，“其他社会保障缴费”5,142.54元，主要用于：工伤保险、生育保险、失业保险等缴费支出，“住房公积金”218,414.00元，主要用于：住房公积金缴费，“其他工资福利支出”10,000.00元，主要用于：住房公积金缴费（因预算不足，从去其他工资福利支出调剂）。

2、“对个人和家庭的补助”17,400元，其中“其他对个人和家庭的补助”17,400.00元，主要用于：交通补贴。

3、“商品和服务支出”339,021.65元，其中“办公费”207,595.79元，主要用于：办公用品采购，“印刷费”18,626.36元，主要用于：材料印刷费，“邮电费”59.00元，主要用于：材料邮寄费，“物业管理费”20,160.00元，主要用于：职工发放值班费，“差旅费”24,550.00元，主要用于：职工出差，“维修(护)费”19,974.00元，主要用于：固定资产维修维护，“租赁费”500.00元，主要用于：租赁设备，“培训费”18,380.00元，主要用于：职工培训，“工会经费”15,826.50元，主要用于：计提工会经费，“福利费”9,600.00元，主要用于：计提职工福利，“其他交通费用”3,750.00元，主要用于：租车。

4、“资本性支出”0元，其中。

5、“债务利息及费用支出”0元，其中。

6、“对企业补助”0元，其中。

7、“其他支出”0元，其中。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年度机关运行经费决算数339,021.65元，比2019年增加295,867.70元，增长685.61%。主要原因是： 因人员增加导致日常办公费等增加 （具体增减原因由单位根据实际情况进行说明）。

十、政府采购支出情况

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年政府采购支出总额5,413,503.40元，其中：政府采购货物支出1,462,336.90元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,951,166.50元。授予中小企业合同金额6,525,400.00元，占政府采购支出总额的120.54%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门决算”“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

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